Las consignaciones por Identificar son aquellos recursos recibidos en las Cuentas Bancarias que no se les ha logrado determinar de quien o por que razón fue consignado ese dinero en los Bancos.
Su registro contable es un débito en la Cuenta Contable del Banco (11xxx) y un Crédito en el Pasivo (240720 - Recaudos por clasificar ), si requiere que la afectación sea en otra cuenta puede solicitarlo a través de la página de Soporte Técnico www.siiweb.net.
Este registro se realiza por el Módulo de Tesorería - Transacciones - Consignaciones
La opción Identificada maneja los parámetros SI y NO, los cuales se comportan así:
SI : Realiza registro Crédito en la Cuenta de Caja.
NO: Realiza registro Crédito en la cuenta designada para Consignaciones por Identificar.
Con estas consignaciones por identificar no quedarían partidas por conciliar, si no por Identificar en Contabilidad.
El proceso posterior a estos registros, es cuando estos datos son identificados, es decir ya no serán mas por IDENTIFICAR, lo primero que se debe tener en cuenta es el origen para así disponer del modulo que afectara esta consignación contable.
Si es un Recaudo Predial, Industria y Comercio, Ocasional o Servicios Públicos:
Se ingresa a PAGOS - Pagos de Recibos del respectivo módulo.
En "fecha de Pago" seleccione la fecha de Identificación, es decir,el día en que el registro quedará en Contabilidad.
En Banco/Efectivo seleccionar el banco: CONSIGNACIONES IDENTIFICADAS, ó CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR, y darle clic en Actualizar.
El registro que realizará el sistema será un débito en la cuenta 240720xx y créditos en las cuentas por cobrar de la causación de las facturas de Predial.
Si es un Recaudo distinto a los Anteriores que Afectan Presupuesto:
Para ingresar esta opción se realiza por Presupuesto - Transacciones - Recaudos.
Se selecciona los recibos de tipo: Notas Bancarias.
En fecha indique el día en el que el registro de Identificación quedará en Contabilidad.
En Cuenta indique la cuenta Bancaria designada para ello, esta cuenta bancaria es la 24072001 en algunos municipios, si no la encuentra, favor solicitar apoyo en la creación de esta en nuestro modulo de Soporte Técnico.